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注意,有个好现象!

社长说 研讯社 2024年09月11日 18:07

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——研讯社


市场震荡寻底,成交额再次跌破5000亿。

主板高股息补跌继续,银行板块跌2.3%,再创新低,之前还在犹豫的长江电力今天也大跌4.6%,抹去近三个月的涨幅。创业板近期相对抗跌,今天在新能源的带动下创业板指数逆市涨1.2%。

创业板能持续强于主板是好现象。

创业板近期抗跌离不开神秘资金思路的转变,创业板ETF基金近期持续获得资金流入,今天尾盘中证1000ETF基金也获得资金大幅流入。

从市场今年前几次见底规律来看,买中小创不一定能见底,但不买中小创一定见不了底。

......

新能源今天大涨,引领创业板指数反弹,有两个原因:

一是盘前突然传出宁德的锂矿减产,这个事件目前仍未得到明确证实,但目前锂价已经跌到7万,行业内大部分公司已经亏现金流,受不了减产也是正常的,所以当前位置博弈下反弹也是情理之中,期货现货短期都有反应。

但从中期基本面看,当前价格反弹并不具备中期供需基本面的支撑,比如反弹到8万又会有一批产能释放出来。盘中就有机构表示,新增项目产能释放暂缓,预计锂板块最快于2026年前进入上行周期。

二是今天特朗普跟哈里斯首场辩论,结果显示哈里斯略占上风,PreditIt显示哈里斯56%领先特朗普47%,所以市场有所交易哈里斯当选的预期,因此今天新能源、出口链条都强于市场。当然,这种交易是反复的,下一场辩论大概是在10月份。

......

华为硬件发布落地,后面还有鸿蒙发布预期:
1. 9月19日华为全联接大会,以“共赢行业智能化”为主题,这几年是讲大模型、算力的,可能也会涉及到鸿蒙;

2. 9月26日开源鸿蒙 OpenHarmony 社区举办鸿蒙生态主题演讲;
3. 原生鸿蒙随时
启动面向消费者的Beta工作,然后随着mate70上市,HarmonyOS NEXT面向消费者开放。


信创最核心的是产业大逻辑:国资委2022年79号文要求,预计2027年央国企完成100%信创替代。信创进入最后三年,随时加速。




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